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[투데이리포트]LG화학, "2018년 2분기 …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 LG화학(051910)에 대해 "2018년 2분기 실적은 주가처럼 나쁘지 않아... "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG화학(051910)에 대해 "LG화학㈜의 2018년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 7.1조원, 영업이익 7,227억원, 지배주주 순이익 4,988억원’ 등이다. 나프타 구입 시차 효과로 영업이익은 전분기 6,508억원 대비 11% 증가하지만, 편광판 부진으로 전 년 동기 7,269억원에 비해서 1% 남짓 줄어들 전망이다. 시장 컨센서스 7,022억원에 비해 소폭 웃도는 수 치이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 하반기 국제유가 강세로 인해, 펀더멘탈 혼조 흐름이 예상된다. 석유화학과 배터리 부문에 서로 다른 방향으로 영향을 미치기 때문이다. 석유화학 이익 사이클 둔화(호황 → 평균)를 반영해 목표주가를 46만원으 로 낮춘다. 다만, 배터리 가치(9.2조원 평가) 성장성을 고려하면, 30만원 초반 주가는 저평가 상태이다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 연료가격 상승은 글로벌 전기차 배터리 외형성장에 호재이다. 2018년 글로벌 전기차 배터리시장은 60GW로 전년 대비 60% 이상 성장이 기대되고 있다. 특히, LG화학㈜은 수주잔고도 확대(기존 42조원 → 2018년 55조원 내외)되는 가운데 3분기부터 흑자 전환 가능성이 높아지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 520,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 487,111 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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