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[투데이리포트]LG화학, "2Q18 Previ…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 LG화학(051910)에 대해 "2Q18 Preview: 저원가 효과로 완만 개선 전망. 배터리 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "- 배터리는 금년 2Q에 실적 회복세 보일 듯. 소형 전지 절반 이상을 차지하는 원통형 전지가 신규 수요(드론, 파워툴, 청소기) 호조로 +30% 내외 매출 증대. 스마트폰향 매출도 Free-form 배터리 채택 등으로 판매 증대 예상"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q18E: 매출 6.99조원(YoY +9.6%, QoQ +6.7%), 영업익 7,027억원(YoY -3.3%, QoQ +8.0%) 예상. 석유화학 중심 실적 반등 전망. SAP, 가성소다 등 호조 뚜렷하고 ABS 등도 마진 견조한 편. 특히 NCC/PO 등에서 저가 원료 투입 효과로 실질 수익성 개선 효과 나타날 듯. 반면에 합성고무 등은 원료가 상승 및 전방산업 수요 약세로 부진"라고 밝혔다. 한편 "중국 CATL 상장으로 핵심 배터리업체 주가 모멘텀 예상. 향후 글로벌 EV 업계는 3~4개 업체 과점화 가능성. 2020년 EV 생산능력 70GWh 이상(CATL 52(+36)GWh). 올해 3세대 EV 전지 대규모 수주 진행 중. 기 수주한 2세대 전지는 원가 반영 노력 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 489,400 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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