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[투데이리포트]LG화학, "우려는 줄고 기대는…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 LG화학(051910)에 대해 "우려는 줄고 기대는 커진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "하반기 전기차 배터리 관련해서 긍정적인 뉴스 흐름이 기대된다. 중국 배터리 업체인 CATL의 IPO(LG화학 배터리 가치 부각), VW 등 글로벌 완성차업체로부터의 대규모 수주 공시, 중대형 전지 흑자 전환 가능성 등이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 유가 하락으로 납사 크랙커 원가 경쟁력 악화 우려 감소, 하반기 전기차 배터리 사업 가치 부각, 2Q18 실적 개선(OP +6.4% QoQ) 등"라고 밝혔다. 한편 "2Q18 영업이익은 6,926억원으로 전분기 대비 6.4% 증가하겠다. 기초소재 원가 부담(납사 가격 +12% QoQ), LCD 업황 부진(정보소재 적자 지속), 계절적 특성(팜한농 감익) 등으로 감익 우려가 컸다. 그러나 기초소재 부문 이익이 전분기 대비 증가(+8%)하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 490,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 486,400 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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