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[투데이리포트]LG화학, "CATL 상장 & …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 4일 LG화학(051910)에 대해 "CATL 상장 & 2분기 전지 Surprise에 따른 전지 가치 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 LG화학(051910)에 대해 "석유화학 업종의 경우, 2분기 실적 선전 불구, 5월 이후 납사 가격 강세 지속에 따른 3분기 실적 부진 우려로 주가 상승 탄력이 크지 않을 것. 동사 석유화학 부문은 Specialty 호조에 따른 실적 안정 국면 진입 판단, 석유화학 시황에 따른 주가 영향은 제한적"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2분기 석유화학은 2~3월 저가 납사(2월 570$/MT, 3월 569$/MT) 투입 및 2EH(QoQ +23$/톤) · BPA(QoQ +26$/톤) 스프레드 개선에 힘입어 큰 폭 개선. 1분기 Negative Lagging Effect가 2분기 Positive Lag-Effect로 전환, 당초 우려 대비 견조한 2분기 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 6,659억원(QoQ -496억원, QoQ 석유화학 -651, 정보전자 +265, 전지 +105, 생명과학 +29, 팜한농 기타 -244), 고가 납사 투입에 따른 석유화학 실적 급감으로 감익 예상. 하지만 전지·정보전자 최성수기 진입에 따른 실적 개선에 힘입어 경쟁사 대비 차별적 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 486,400 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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