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[투데이리포트]LG화학, "2016년을 연상케…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 LG화학(051910)에 대해 "2016년을 연상케 하는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 "정보전자소재의 적자전환과 전지의 수익성 악화는 2016년을 연상케 하는 실적. 다만, 그때와 다른 점은 자동차 전지 매출성장 지속에 따른 점진적 수익성 개선에 있다. 하반기 이후 확인될 실적과 함께 배터리에 대한 기대감은 고조될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q18 영업이익의 컨센서스 하회는 예상보다 부진한 정보전자소재와 전지 부문의 수익성 하락과 NCC 트러블에 따른 일회성비용 100억원에 기인한다. 2Q18은 아크릴/SAP을 필두로 상승한 원가의 판가 전가를 통해 이익성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "큰 폭의 외형성장을 통해 일정수준의 R&D비용을 커버해가면서 점진적으로 수익성은 개선될 전망. 동사의 전망은 2H18을 BEP시점으로 설정했지만, 당사는 1H19로 추정. 하지만 투자심리는 2H18에 수익성 개선을 직접 확인하며 개선되기 시작할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 493,333 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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