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[투데이리포트]LG화학, "올해 실적 기대치는…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 2일 LG화학(051910)에 대해 "올해 실적 기대치는 낮춰야 할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "1Q18 기초소재(석유화학)는 작년 1분기 기초유분 일시 급등에 따른 역기저효과로 전년대비 매출 및 영업익 감소. 원화 강세 영향과 NCC 일부 가동 차질 등으로 영업익 감소폭이 컸다. 2Q에는 ABS, PC수지, BPA, 합성고무 등을 중심으로 전체 실적 반등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "정보전자소재는 전방산업(LCD) 업황 악화로 판가 인하 압력이 심화되면서 금년 1Q에 적자 전환. 판매처 다변화, 원가 절감 노력이 예상되나 당분간 구조적인 마진압박 심화가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "대형 프로젝트 중심으로 EV전지 수주액은 빠른 증가세. 중국 CATL의 IPO(4월초 승인 통과)시 일시 모멘텀 예상. 다만 NCM 712(니켈/코발트/망간) 또는 NCMA(+알루미늄) 등이 상용화되고 3세대 수주분이 본격 출하되는 2020년 이후 실적 개선 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 470,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 440,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 494,706 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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