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[투데이리포트]LG화학, "상반기까지 부진한 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 LG화학(051910)에 대해 "상반기까지 부진한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가 470,000원 대비 -6.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2018년은 글로벌 매크로 환경에 따라 동사의 실적 변동성이 커질 우려가 있다. 유의미한 주가상승을 위해서는 국제유가와 메탈가격의 하향안정화, 중대형전지의 흑자전환으로 배터리사업부 가치 재평가가 이루어져야 할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 1Q18 실적은 매출액 66조원, 영업이익 6508억원 (OPM 99%). 유가 상승과 원화 강세로 기초소재의 영업이익률은 전년대비 1.7%p 하락했으며, LCD 디스플레이 시황악화로 편광판의 판매물량과 판가가 동시에 하락하면서 정보전자소재 사업부도 적자전환이 불가피했다"라고 밝혔다. 한편 "2Q18 매출액은 6.6조원(-0.2%qoq, +2.4%yoy), 영업이익은 6,263억원(-3.8%qoq, -13.8%yoy)으로 전망한다. 기초소재사업부는 환율과 스프레드 영향이 서로 상쇄되며 1분기 대비 소폭 증익(+20억원)에 그칠 전망. 또한 메탈가격 평균 투입단가 상승(+8%qoq), 팜한농의 비수기 진입, 디스플레이 업황 부진이 지속되며 감익추세는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 394,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 470,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 440,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 497,647 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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