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[투데이리포트]LG화학, "1Q18 부진하지만…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 LG화학(051910)에 대해 "1Q18 부진하지만, 실망할 수준도 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG화학(051910)에 대해 "1분기 기초소재 (화학) 영업이익은 6,369억원 (OPM 14.6%)으로 전년동기대비 13.2% 감소하였다. 원료 (Naphtha) 가격 상승과 원/달러환율 하락으로 인해 기초소재 실적은 부진했던 것으로 보인다. 1분기 전지사업 매출액은 1조 2,445억원으로 전년동기대비 24.5% 증가하였고, 영업이익도 21억원 (OPM 0.2%)으로 흑자전환하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2분기 매출액은 6조 7,428억원으로 전년동기대비 5.7% 증가하지만, 영업이익은 6,789억원으로 6.6% 감소할 전망이다. 2분기 기초소재 영업이익은 6,745억원 (OPM 15.3%)으로 전년과 유사하지만, 전분기대비 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "연간 이익흐름은 상저하고가 예상된다. 하반기에는 전지사업의 추가적인 수익성 상승과 더불어 기초소재의 제품가격 상승과 실적호전이 동시에 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 530,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 470,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 499,412 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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