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[투데이리포트]LG화학, "2018 년 연간 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 LG화학(051910)에 대해 "2018 년 연간 이익은 2.9 조원, 전기차 배터리 수주잔고 42 조원에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 560,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호, 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 560,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG화학(051910)에 대해 "전기차 배터리 부문의 글로벌 경쟁력을 보유한 동사에 경쟁사 대비 프리미엄 근거는 다분하다. 17 년 연말 기준 동사의 전치가 배터리 수주잔고는 42 조원으로 추산, 이를 근거해 18 년 하반기 중대형 전지마저 BEP 에 도달할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 4 분기 영업이익은 6,150 억원으로 하향 조정된 시장 예상치에 부합했다. 기초소재는 계절적 비수기 효과와 제품별 스프레드 하락으로 6,336 억원을 시현, 전지는 동절기 ESS 매출 증가에 따라 137 억원을 기록한 반면 정보전자와 팜한농/바이오는 비수기 효과 및 환율하락으로 각각 179 억원, -180 억원을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "18 년 화학 업황을 둘러싼 노이즈는 완화되고 있다. 중국 춘절 이전 재고확충 수요라는 단기 모멘텀과 3 월 역내 정기보수 집중되며 북미 신규설비 가동 영향을 최소화시킬 전망이다. 또한 동사가 영위하는 ABS 의 견조한 수요 지속, PVC 는 중국 설비들의 가동률 저하로 연중 강세기조가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 503,867 | 580,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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