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[투데이리포트]LG화학, "4분기 실적은 모든…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 LG화학(051910)에 대해 "4분기 실적은 모든 사업부가 전년대비 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 6조 6,642억원, 6,808억원으로 전년동기대비 각각 21%, 48% 증가할 전망이다. 시장컨센서스 (Fnguide 12/5기준 영업이익 6,673억원)를 소폭 상회할 것으로 판단된다. 4분기 실적의 특징은 모든 사업부의 실적이 모두 전년동기대비 개선되었다는 점"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4분기 화학사업 영업이익은 6,630억원 (OPM 15.1%)으로 전년동기대비 31% 증가할 전망이다. 전지사업의 외형과 영업이익은 전년대비 및 전분기대비 모두 증가할 전망이다. ESS판매량 증가에 따른 이익확대와 자동차용전지 손실폭 감소가 동시에 이루어질 전망이다. 정보전자소재 영업이익은 326억원 (OPM 4.1%)으로 전년대비 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액과 영업이익은 27조 6,450억원, 3조 2,247억원으로 2017년대비 각각 6.6%, 7.7% 증가할 전망이다. 투자포인트는 PE 약세에도 불구, ABS/PVC/SAP 수익성 상승을 통한 화학사업 이익증가, ESS와 전기차 판매량 증가를 통한 전지사업의 성장, 신규 아이템 (OLED소재/RO필터 등) 성장을 통한 정보전자소재의 턴어라운드이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 460,143 | 580,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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