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[투데이리포트]LG화학, "기초소재, 전지, …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 LG화학(051910)에 대해 "기초소재, 전지, 정보전자소재 모두 실적 호전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG화학(051910)에 대해 "금번 3분기 실적에서 주목할 점은 모든 사업부에서 실적호전이 이루어졌다는 점이다. 기초소재(화학) 사업의 3분기 영업이익은 7,553억원 (OPM 17.5%)으로 전분기 및 전년동기대비 모두 크게 증가하였다. NCC/PO, ABS/EP와 PVC/가소제의 가격과 스프레드 상승이 실적증가를 견인한 것으로 추정된다. 전지사업 영업이익도 181억원 (OPM 1.5%)으로 전분기 및 전년동기대비 모두 개선되었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 ABS/EP와 PVC를 바탕으로 2018년 화학사업 증익 가시성이 가장 높은 기업이고, 감가상각비 감소와 고부가 제품비중 확대로 정보전자소재 실적호전이 지속되며, 유럽공장 가동으로 전지사업부의 외형성장이 지속된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액과 영업이익은 6조 3,928억원, 6,423억원으로 전분기대비 소폭 감소하지만 전년대비 각각 16%, 39% 증가할 전망이다. ABS와 PVC, 아크릴/SAP의 수익성이 전년4분기대비 이미 높은 상황이다. 또한 전지 및 정보전자소재의 외형증가 추세가 이어지면서 영업이익도 동반하여 증가하는 모습이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 470,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 442,368 | 500,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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