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[투데이리포트]LG화학, "전기차 기대감 전적…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "전기차 기대감 전적으로 반영, 목표주가 11.9% 추가 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2020년 전지 부문의 추정 EBITDA를 적용하여 목표주가를 기존 42만원에서 47만원으로 11.9% 상향. 동사의 2020년 자동차 전지 목표 Capa는 40~45GWh에서 60GWh 이상으로 확대. 이는 주식시장에서 가지는 기대감만큼이나 산업에서 느끼는 전기차시장으로의 진입속도가 빨라지고 있음을 의미. 기대감을 전적으로 반영하여 목표주가를 11.9%(42만원→47만원) 추가 상향한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "기초소재의 3Q 영업이익은 7,160억원(+4.5%QoQ)으로 전망되는데, 이는 주요 화학제품 가격/스프레드의 전분기 대비 회복에 기인한다. 부타디엔의 가격 반등으로 NCC 스프레드가 19.8%QoQ 상승한 점과 ABS의 높은 스프레드 지속이 주요 원인. 다만, 2Q 수익성 이 좋았던 SBR은 3Q 원료 가격 상승과 판매가는 전분기 평균가격으로 인식되는 점을 감안하면 수익성은 부진할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 전기차 관련주의 랠리는 당사가 예상한 기대감 반영시기 2018년 상반기보다 앞서 발생. 전기차시장에 대한 높은 기대감이 지속된다는 전제 하에서 현재의 배터리 가치 부여가능. 향후 전기차시장 관련하여 예상치 못한 악재 발생 시, 기대감은 누그러질 수 있다. 다만 현재 완성차업계 동향을 고려하면, 당분간 악재 출현 가능성은 상당히 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 416,143 | 490,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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