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[투데이리포트]LG화학, "전지 흑자 전환!…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "전지 흑자 전환!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "2분기에 기초소재 부문은 선방(OP -6.6% QoQ)했다. 유가(판가 하락+재고 손실)와 환율(매출 감소, 수출주) 하락, 중국 수요 부진이라는 악재가 존재했으나 ABS(부문 매출 기여도 35%), PVC(15%), 합성고무(10%) 등 다운스트림 주력 제품 마진이 좋았다. 전지(흑자 전환)도 좋았다. 코발트 등 원료 가격은 전분기 대비 평균 10.9% 상승했으나 매출 증가(+12.0%) 덕분에 마진이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 전분기 대비 8.7% 감소한 6,634억원으로 전망된다. 기초소재의 경우 6월을 저점으로 복합 스프레드가 개선되고 있다. ABS, PVC 등 다운스트림 제품 마진 강세는 지속되겠다. 바이오 부문의 경우 비수기 진입, 일회성 비용 등으로 감익(-378억원)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "ABS, PVC, 가성소다 등 주력 제품이 구조적인 호황 국면에 접어 들었다. 미국 ECC(천연가스 기반 설비) 증설로 석유화학 시황 하강에 대한 우려가 큰 상황과 대비된다. 전지 부문의 지속적인 수익성 개선(17F OPM +2.1%p)이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 385,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 384,000 | 450,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 385,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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