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[투데이리포트]LG화학, "1Q17 실적은 컨…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "1Q17 실적은 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 6조 4,867억원, 7,969억원으로 전년동기대비 각각 33%, 74% 증가하였다. 실적호전의 배경은 제품가격과 스프레드 상승에 따른 화학사업 이익증가, 원가절감과 제품믹스 개선에 따른 정보전자/소재의 흑자전환 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "정보전자/소재 영업이익은 293억원 (OPM 4.0%)으로 5개 분기만에 흑자전환에 성공하였다. 전방산업 호전과 자체 원가절감, 제품믹스 개선 등을 통해 이익개선이 추가적으로 가능해 보인다. 2차전지는 104억원의 영업적자를 기록하였다. 단기간 흑자전환은 어렵지만 외형성장은 충분히 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 6조 4,934억원, 7,005억원으로 전년동기대비 각각 24%, 14% 증가할 전망이다. 3~4월 구매수요 지연에 따른 화학제품 가격하락으로 2분기 영업이익은 전분기대비 감소할 전망이다. 그러나 2016년 분기 고점이었던 2Q16 영업이익(6,125억원)을 넘어설 것으로 판단되어 이익추세는 여전히 긍정적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년10월 300,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 400,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 359,941 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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