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[투데이리포트]LG화학, "섹터 내 확실한 대…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 LG화학(051910)에 대해 "섹터 내 확실한 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG화학(051910)에 대해 "춘절 이후로 지난 3 년 간 호황세를 이어왔던 화학시황의 분위기가 바뀐 것은 주목할 부분. 차후 화학 risk 가 불거질 수 있는데, 2 세대 전기차 BOLT 등 기타 호재가 있는 동사의 주가 매력도는 상대적으로 높을 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 1Q17 영업이익은 7,502 억원(QoQ +62.5% / YoY +63.9%)으로 시장 컨센서스 6,619 억원을 13.3% 상회하는 호실적일 것으로 판단한다. 가장 큰 원인은 역시 화학에 있다. 중국 춘절 전후로 강력한 re-stocking 이 발생하면서 2 월까지 제품가격과 spread 모두 강세를 시현하였으며, 이 부분이 호실적에 반영되었을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 cycle 을 이끌었던 HDPE 는 아직 추세가 무너졌다고 할 만큼 은 아니지만, 2 월 말 $3,000/t 까지 급등하며 분위기를 이끌던 부타디엔은 $1,350/t 까지, 2 월 중 $950/t 까지 상승했던 MEG 또한 $748/t 까지 급락했다. 그 외 벤젠, SM, SBR(합성고무), ABS 등 대다수 제품들 역시 급락한 것으로 볼 때 차후 시황에 대한 risk 는 더욱 불거질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 400,000원까지 높아졌다가 2016년9월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 358,176 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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