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[투데이리포트]LG화학, "회복되는 화학 사이…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 LG화학(051910)에 대해 "회복되는 화학 사이클"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "부타디엔을 시작으로 비에틸렌 체인의 시황 회복이 시작되고 있다. 비에틸렌 제품군은 향후 2~3년간 신규 증설이 제한적인 만큼 시간이 지남에 따라 시황이 개선될 것으로 예상된다. 특히 LG화학의 주력 제품군인 ABS의 경우 이미 최근 원재료 가격을 전가하면서 제품 스프레드가 확대되고 있어 사이클 회복이 시작된 것으로 추정되며, PVC 역시 중국 환경 규제로 중기적으로 사이클 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "실적 발표 컨퍼런스에서 동사는 견조한 수요와 타이트한 공급으로 1분기 화학 시황이 매우 견조할 것으로 전망하였다. 전기차 배터리 부문의 매출 가이던스는 기존 대로 유지(중국 상황에 따라 전년대비 30~50% 성장) 했으며 정보소재 및 소형 배터리 부문은 원가 절감 등으로 수익성을 개선하기 위해 노력하겠다고 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 화학 시황 강세가 지속됨에 따라 실적 컨센서스의 상향 조정 흐름이 이어질 것으로 예상되고, 중기적으로도 ABS, PVC 시황 회복으로 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 420,000원까지 높아졌다가 2016년9월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 347,429 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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