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[투데이리포트]LG화학, "2016년 4분기 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 LG화학(051910)에 대해 "2016년 4분기 Flat한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG화학(051910)에 대해 "보수적으로 평가되고 있는 4분기 시장 컨센서스 3,933억원은 향후 상향조정이 예상된다. 부문별 특징을 요약하면 ‘석화부문 정체, 전지부문 흑자전환, 편광판/전자재료 정체, 농화학 계절 비수기’ 등이다. 국내 NCC설비는 풀가동 되고 있다. 원료인 나프타 가격 인상으로 PE/PP 등 기초 유화부문은 소폭 약세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2016년은 중국의 배터리규제, 바이오화학 진출 등의 성장 전략에 대한 우려가 컸던 시기. 2017년에는 자동차배터리, 바이오화학(팜한농, LG생명과학)으로부터 이익이 창출되면서, 사업포트폴리오 안정성이 부각되는 시기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 연간 예상 실적은 매출액 22.1조원, 영업이익 2조 422억원, 순이익 1조 5,018억원 등. PE 스프레드 하락 속에 자동차전지 흑자 전환으로, 영업이익은 Flat할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 400,000원까지 높아졌다가 2016년9월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 325,778 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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