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[투데이리포트]LG화학, "3Q16 실적은 컨…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 19일 LG화학(051910)에 대해 "3Q16 실적은 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 5조 540억원, 4,609억원으로 전년동기대비 각각 2.4%, 16% 감소하였다. 컨센서스(OP기준 5,024억원)를 소폭 하회하였는데 화학사업과 팜한농에서 예상보다 이익폭이 축소되었기 때문이다. 화학부문 영업이익은 5,172억원(OPM 14.7%, +6.8%yoy)으로 견조한 실적을 지속하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "전지사업의 경우 3분기 저점을 확인한 것으로 보인다. 중국의 5차 배터리인증제도에서 승인될 가능성이 높아졌고 4분기 전지사업도 BEP를 시현할 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액과 영업이익은 5조 264억원, 3,229억원으로 전년대비 각각 0.3%, 8.3% 감소할 전망이다. ABS/PVC/아크릴과 SAP 수익성은 전분기 및 전년대비 모두 개선될 전망이다. 4분기 화학사업 영업이익은 3,477억원으로 전년대비 23% 증가할 것으로 판단된다. 전지사업은 4분기 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 400,000원까지 높아졌다가 2016년7월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 330,737 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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