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[투데이리포트]LG화학, "지금은 성장통, 그…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 22일 LG화학(051910)에 대해 "지금은 성장통, 그러나 지켜볼 가치는 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 LG화학(051910)에 대해 "단기적으로 보면 R&D비용증가, 신약개발의 성공 불확실성 등을 우려할 수 있다. 그러나 장기 성장동력을 위한 과감한 투자는 필요하고 일정부분 성공 Risk도 존재한다. No Pain, No Gain으로 보면 지켜볼 가치는 충분하다. 또한 4분기에는 Apple 및 중국 스마트폰향 전지출하량 증가가 예상된다. 전지사업의 점진적인 실적개선이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 5조 2,080억원(+0.6%yoy), 5,244억원(-4.0%yoy)로서 최근 낮아진 컨센서스(OP기준 5,229억원)에 부합할 전망이다. 원달러환율 하락효과와 전지 및 정보전자소재사업 실적부진으로 당초 추정치(3Q16 OP 5,630억원)대비 하향되었다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 화학사업 영업이익은 5,534억원(OPM 15.5%, +14.2%yoy)으로 예상된다. 원달러환율 하락과 원료가격 상승으로 전분기대비 감소할 전망이다. Apple 및 중국향 소형전지 출하량 증가를 통해 전지사업 영업손실은 전분기대비 소폭 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 400,000원까지 높아졌다가 2016년7월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 344,000 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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