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[투데이리포트]LG화학, "25만원 주가에서 …" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 LG화학(051910)에 대해 "25만원 주가에서 하락위험보다 상승 잠재력이 더 커 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG화학(051910)에 대해 "IT소재부문 실적 개선 지연과 LG생명과학㈜ 합병으로 증가하는 발행주식수를 고려해, 적정주가를 37만원으로 낮춘다. 그러나, 2016년 하반기 ~ 2018년 중대형 배터리 성장가치를 고려할 때, 25만원 주가에서 하락위험보다 상승 잠재력이 더 커 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "단기적으로 LG화학㈜ 주당가치는 약 4% 낮아진다. 합병으로 LG화학㈜ 매출액 2.6%, 영업이익 2.5%, 순이익 2.3%, 자기자본 8.2% 정도 늘어나게 된다. 대신, LG화학㈜의 발생주식수가 6.5% 증가하면서, 주당순이익(EPS) △3.9%는 줄어든다. 자기자본 규모 보다 높게 매수(영업권자산 발생)하면서, 주당순자산(BPS)은 1.5% 증가하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "장기적인 측면에서, 사업포트폴리오 다각화를 통해 순수석화업체의 단점인 실적 변동 위험(할인율)을 줄일 수 있다. 석유화학 다운사이클에서도 경기 비탄력적인 농화학/의약 부문으로부터 안정적인 현금 창출이 가능하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 370,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 345,875 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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