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[투데이리포트]LG화학, "결국 핵심은 Che…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "결국 핵심은 Chevy Bolt"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 성장모멘텀이 전기차배터리라는 것은 불변의 진실이고, 그 전기차배터리의 2 세대 시장이 시작되는 신호탄인 Chevy Bolt 가 10 월 판매시작 예정이라는 것을 염두에 두어야 한다. 결국 하반기 주가에서는 Bolt 의 인기몰이 여부가 최대관건이 될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2Q16 영업이익은 6,158 억원(QoQ +34.5% / YoY +9.3%)으로 당사 추정치 5,836 억원을 5.5% 상회하는 실적이었다. 세부적으로는 1 분기와 마찬가지로 화학사업부가 실적을 홀로 견인하였다. 사업부 영업이익은 6,491 억원이었으며 이는 사상 최대 분기실적이었던 2011 년 1 분기 이후 최대치에 해당한다"라고 밝혔다. 한편 "3 분기 영업이익은 전분기대비 감익이 불가피할 것으로 추정한다. 일단 현재 이익의 전부라고 할 수 있는 화학이 유가약세, 신규설비 가동에 따른 spread 하락압력 등으로 감익이 불가피하다. 정보전자소재와 전지사업부는 여전히 이익 약세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년3월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 354,067 | 400,000 | 314,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 314,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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