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[투데이리포트]LG화학, "비관적이지 않다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 LG화학(051910)에 대해 "비관적이지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "향후 관건은 9월경으로 추정되는 5차 인증에 포함될지 여부와 3분기부터 납품 예정인 GM의 2세대 전기차 Bolt의 판매 추이가 될 전망이다. 최근 일련의 변화에는 경제 논리뿐 아니라 정치 논리도 포함될 수 있어 예측이 어려운 측면은 있으나, LG화학이 중국 전기차 시장에서 배제될 가능성은 매우 낮다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "단기적으로 배터리 관련 불확실성이 지속되는 구간에서 업종 내에서 상대적으로 상승 탄력이 약할 수 있으나, 프리미엄은 이미 상당 부분 줄어들어 주가의 다운사이드 리스크는 제한적일 것으로 예상된다. 3분기 화학 시황 개선 및 배터리 불확실성 해소, Bolt 판매 시작에 따른 실적 개선 등이 주가 상승의 촉매가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 5,788억원으로 컨센서스에 부합하는 호실적이 예상된다. 강한 PE 스프레드로 화학 부문 실적이 전체 실적을 견인할 전망이다. 정보소재 및 소형 배터리 부문은 공급 확대 및 전방 산업 부진으로 실적 개선이 더딜 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년3월 420,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 385,467 | 430,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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