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[투데이리포트]LG화학, "2분기 실적은 컨센…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 22일 LG화학(051910)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스 충족할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 5조 1,994억원, 5,727억원으로 전년대비 각각 2.5%, 1.6% 증가할 전망이다. 실적증익은 화학사업에서 대부분 견인하는 것으로 보인다. 2분기 화학제품 가격과 스프레드는 일부 제품(BPA 등)을 제외하고 대부분 전분기대비 상승하였다. 특히 PVC와 EP의 수익성 상승이 주목된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "최근 중국의 배터리기업 4차 등록에서 한국계 전지기업이 모두 탈락하였다. 중국의 고의성 여부를 떠나 2016년 계획된 중국향 중대형전지 매출액의 감소는 불가피한 상황이다. 하반기 등록 가능성은 여전히 유효하다. 다만 정책 불확실성으로 중대형전지 사업가치의 일부 감소도 인정된다"라고 밝혔다. 한편 "정보전자/소재와 2차전지 관련 이익전망을 조정함에 따라 2016~17년 수정 EPS를 각각 4.0%, 1.0% 하항하였다. 하반기 중국 배터리기업 등록에 성공한다면 2차전지관련 리스크는 크게 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 360,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 385,467 | 430,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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