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[투데이리포트]한전KPS, "1Q16 인건비 늘..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 한전KPS(051600)에 대해 "1Q16 인건비 늘어나며 영업이익 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한전KPS(051600)에 대해 "작년 4분기에 이어 1분기에도 인건비 부담으로 영업이익이 감소한 것으로 추정된다. 1분기 매출액과 영업이익을 각각 2,602억원, 307억원으로 추정한다. UAE 원전 등 정비일감이 늘어나는 것에 선제적으로 대응하기 위해 대거 신규 인력을 채용한 결과 인건비 부담이 늘어났으며, 올해 3분기까지 인건비가 실적에 부담을 줄 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "매출액의 11%를 차지하는 해외부문은 올해 상반기까지 부진하다가 하반기부터 다시 매출이 늘어날 것으로 예상한다. 요르단 알마나커 디젤발전기가 발전연료를 천연가스로 전환하는 동안 정비 매출이 발생하지 않는 것이 해외 매출액이 당분간 줄어드는 이유다"라고 밝혔다. 한편 "앞으로 신규인력 채용규모가 줄어들고, UAE원전 정비 매출이 점차 확대되는데다, 올해 해외 수주액이 작년보다 늘어날 것으로 보이는 만큼 올해 이후의 전망은 좋다. 현재 주가 기준 배당수익률도 2.4%로 낮지 않아 장기투자자라면 배당투자 관점에서도 관심을 가져 볼 만 하다. 하지만 단기 모멘텀을 찾기 어려운 것이 아쉬운 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 134,000원까지 높아졌다가 2016년2월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,222 | 150,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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