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[투데이리포트]한전KPS, "눈높이는 하향, 그..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 한전KPS(051600)에 대해 "눈높이는 하향, 그러나 주가는 매력적인 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "15년 4분기 일시적 노무비 200억원 증가에 따른 실적 부진 이후 이익 성장에 대한 신뢰성을 잃었다. 그러나 1분기 실적 개선 확인, 하반기 UAE 경상정비 1조원 내외 수주 모멘텀, 배당매력 부각으로 점진적인 주가 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 전년동기 대비 7.2% 증가한 2,579억원을 기대한다. 영업이익은 8.8% 증가한 393억원으로 컨센서스 377억원에 부합할 전망이다. 정규직 인원은 15년 1분기 4,926명에서 16년 1분기 5,338명으로 9.4% 증가, 1인당 노무비는 전년동기 대비 4% 이상 인상(2015년 4분기 노무비 3.8% 인상분 소급 반영 등)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 해외 화력 정비 수주는 신흥국의 재정 부족, 중국 업체와 경쟁 심화 등으로 기대가 어려운 상황이다. 그러나 2016년 하반기 UAE 원전 경상정비 1조원 수주가 예상된다. 신흥국의 전력 설비 부족, 노후 화력발전소의 성능 개선 수요 증대, 발전소 운영 효율 향상을 위한 고급 정비 수요 확대 등으로 중장기 해외 화력 정비 수주 증대에 대한 기대감은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 165,000원까지 높아졌다가 2016년2월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,444 | 150,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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