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[투데이리포트]한전KPS, "비용 증가를 반영해..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 24일 한전KPS(051600)에 대해 "비용 증가를 반영해 중기 이익 전망 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2016년과 2017년 영업이익 전망치를 각각 19.4%, 15.6% 하향 조정한다. 새로운 해외 사업의 수행을 준비하는 단계에서 예상보다 빠른 시점부터 비용이 증가하는 것으로 판단했기 때문이다. 이러한 비용충격은 해외 사업의 매출이 본격적으로 증가할 것으로 보이는 2017년 이후에야 완화될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "중기 이익의 전망 하향과 더불어 고민해야 할 부분은 전력수급 정책의 변화다. 국내 전력 수급 안정화로 신규 발전소 발주는 당분간 위축될 전망이고, 이는 한전KPS의 장기 이익 성장에 부정적이다. 해외 매출의 증가가 예상되지만, 아직 국내 매출 증가 둔화를 커버할 정도로 성장이 가시적이지는 않다"라고 밝혔다. 한편 "장기 이익 증가 속도가 둔화될 가능성이 높아진 상황에서 기존과 같은 PER을 적용하는 것에 대한 고민이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 108,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,571 | 150,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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