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[투데이리포트]한전KPS, "눈높이는 하향, 방..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 한전KPS(051600)에 대해 "눈높이는 하향, 방향성은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "해외 화력발전 정비 수주 확대 및 수익성에 대한 눈높이가 낮아졌다. 그러나 여전히 국내 발전설비 증가, 독보적인 점유율 등을 바탕으로 20년까지 연평균 10% 내외의 실적 개선세가 지속된다. 2016년에는 UAE 원전 경상정비 1조원 수주 모멘텀도 존재한다. 주가가 PER 20배 아래로 하락시 저가 매수 기회이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 매출액은 전년 대비 9.8% 증가한 1조 2,953억원, 영업이익은 22.5% 증가한 2,145억원이 전망된다. 15년 하반기 ~ 16년 원전 2기, 석탄 발전소 9기의 신규 가동에 따른 경상정비 매출 확대가 기대된다. 원전 및 석탄 발전소의 계획예방정비 및 변동공사 매출 증대도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "16년 영업이익률은 16.6%가 예상된다. 2009~12년 영업이익률은 13~14%였다. 2014년 일시적인 노무비 350억원 감소, 2015년 150억원 증가 효과를 제외시 2013~15년 영업이익률은 16~17%이다. 향후에도 16~17%의 높은 영업이익률이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 165,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 115,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 122,143 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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