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[투데이리포트]한전KPS, "노무비 요인으로 어..."매수_KTB
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| KTB증권은 24일 한전KPS(051600)에 대해 "노무비 요인으로 어닝 쇼크"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "4Q15 노무비가 1,325억원. YoY로 600억원이 증가했는데 이 중에 300억원은 4Q14에 퇴직금 산정기준 변경 때문으로 예상을 했었던 부분. 즉, 이를 제외한 300억원 가량 노무비 증가가 어닝 miss의 주된 이유"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4Q15 매출액은 전년동기대비 6.2% 증가한 3,601억원이었다. 당사 예상을 약 300억원 하회했지만 내용은 크게 문제될 대목은 없다. 주력사업인 화력발전 정비와 원자력발전 정비는 각각 YoY 20.2%, 8.1% 증가하며 기대를 충족했다"라고 밝혔다. 한편 "해외부문 매출이 YoY 31% 감소했다. 요르단 알마나커 O&M 프로젝트에서 디젤발전소를 가스로 연료교체를 하면서 가동률이 하락한 것이 주된 이유. 해외매출은 연간으로는 20.2% 증가했다. 4Q의 매출 감소를 수주 부진 탓으로 돌리기에 이르다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년9월 150,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 110,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,571 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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