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[투데이리포트]한전KPS, "성과급 지급에 따른..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 24일 한전KPS(051600)에 대해 "성과급 지급에 따른 읷회성 비용 발생"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "4Q15 매출액이 늘어났음에도 영업이익이 크게 감소한 이유는 1 회성 비용 발생 때문이다. 공기업 경영실적평가에서 A 등급을 받아 성과 연봉 지급률이 상승, 이로 인한 경영성과급 비용 약 400 억원이 4 분기에 발생하였다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "16 년 매출액은 전년대비 6.5% 증가한 1 조 2,571 억원, 영업이익은 전년대비 31.6% 증가한 2,307 억원을 기록할 전망. 국내 발전설비용량 확대에 따른 안정적 성장과 해외 정비수입 가세에 따른 이익 개선 가능성은 여전히 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "발전설비는 늘어날 계획이고, 정비단가는 매년 인상되는 구조. 중장기적으로 이익 성장이 담보된 상황, 안정적 현금흐름이 뒷받침되는 배당주로서의 투자 매력도 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 128,429 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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