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[투데이리포트]한전KPS, "16 년에도 담보된..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 19일 한전KPS(051600)에 대해 "16 년에도 담보된 안정적 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "16 년에는 우루과이 산호세 복합화력 정비 매출액이 추가 반영되며 해외 정비 매출비중이 확대될 전망. 동사의 16 년 매출액은 전년대비 8.5% 늘어난 1 조 2,813 억원, 영업이익은 전년대비 13.5% 늘어난 2,458 억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "15 년 신규 해외 정비 수주 금액은 202 억원에 그쳐 연평균 2~3 천억 신규 수주. 목표치를 하회한 것이 사실이나 현재 해외 정비 수주 잔고가 1 조 7 천억원에 달해 이익 증가세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 매출액은 전년대비 6.5% 증가한 3,612 억원, 영업이익은 17.3% 감소한 798 억원으로 예상된다. 영업이익 감소는 퇴직급여충당금 환입액 약 300 억원이 전년도 4 분기에 발생하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 125,154 | 150,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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