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[투데이리포트]한전KPS, "해외 수주 부진 감..."매수_HMC
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| HMC증권은 8일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 수주 부진 감안해도 충분히 매력적인 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한전KPS(051600)에 대해 "해외수주는 부진하나, 발전설비 급증 및 정비예산 증가로 안정적 이익 성장 기조는 지속될 전망. 안정적 성장 기대되는 비즈니스 구조와 높은 배당성향으로 고(高) Multiple 부담은 크지 않다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "발전 정비시장 민간 개방으로 동사 M/S 낮아질 것이라는 우려 있음. 하지만, 발전기 증설 및 한국전력 자회사들의 실적개선으로 인한 정비 예산 증가로 정비시장이 성장할 전망. 매출 성장에 부정적 영향은 제한적일 것. 또한, 노후발전기 증가는 장기적인 정비 수요 확대하는 요인"라고 밝혔다. 한편 "2015년 해외수주 부진. 다만, 동사의 해외 수주 특징은 장기 계약이 다수. 따라서, 단기 수주 부진이 수주잔고의 급격한 하락으로 이어지지 않는다. 또한, 2016년 중 UAE 원전 경상 및 계획예방정비 수주 기대. 당사는 정비 기간 10년 기준 8,000억원 수준으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 154,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 125,154 | 150,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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