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[투데이리포트]한전KPS, "저는 수주관련 주식..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 한전KPS(051600)에 대해 "저는 수주관련 주식이 아닙니다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한전KPS(051600)에 대해 "막연한 해외 공사 수주 기대감에 올랐던 주가가 다시 1년 전으로 돌아갔다. 동사는 1년 전이나 지금이나 미래 그림을 전망하는데 있어 달라진 것이 하나도 없다. 주가 하락으로 valuation 부담을 덜어낸 지금은 적극적으로 매수할 때"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 매출액의 87%가 국내에서 발생하며, 이 부분이 별다른 위협요인 없이 안정적으로 성장하는 것이 핵심 투자포인트. 16년 및 17년에 우리나라 발전설비용량이 각각 전년대비 12.4%, 9.0% 늘어나므로 한전KPS의 정비 일감도 과거보다 빠르게 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 4분기 매출액은 12.6% 늘어나지만 영업이익은 15.6% 감소한 것으로 추정된다. 이는 14년에 임금 산정기준이 변경되면서 소급 적용된 퇴직급여 약 300억원이 14년 4분기에 인건비 감소요인으로 반영됐기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 134,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 127,000 | 154,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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