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[투데이리포트]한전KPS, "오해와 진실..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 한전KPS(051600)에 대해 "오해와 진실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "최근 주가는 국내 점유율 하락, 해외 수주 지연, 해외 수주 경쟁 심화 등에 대한 우려로 고점 대비 33% 하락했다. 국내 발전 정비시장의 높은 시장진입 장벽, 정비인력 부족 등을 감안하면 점유율 하락폭은 제한적이다. 현재 주가는 89,000원으로 향후 신규 해외 수주와 계약 경신이 없다고 가정한 수준까지 하락했다. 향후 해외 정비 수주 성공에 따른 우려 해소시 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "핵심 설비 정비 입찰을 위해서는 500MW 내외 발전소 2기당 최소 70명의 정비인력, 30% 이상의 숙련(11년 경력)인력이 요구된다. 높은 시장진입 장벽, 정비인력 부족 등을 감안하면 국내 점유율은 2014년 69.0%에서 2020년 62.7%, 2030년 61.1%로 제한적 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "민간 로컬 발전업체는 운영의 안정성, 비용절감을 위해 정비에 대한 아웃소싱 확대가 예상된다. 미국, 유럽 제조업체도 가격 경쟁력 확보를 위해 핵심설비의 교체를 제외한 정비의 아웃소싱을 확대할 전망이다. 이는 한전KPS의 기회 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 106,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 165,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 125,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 128,538 | 154,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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