종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전KPS, "해외 수주, 시차가..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 1일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 수주, 시차가 있을 뿐이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "신흥국은 낮은 발전단가 유지, 이산화탄소 배출량 감소 등을 위한 석탄발전소의 이용률 및 효율 개선 수요가 확대될 전망이다. 이에 따라 노후 석탄발전소의 성능 개선 투자 확대, 정비수요 증대가 예상된다. 한전KPS는 탁월한 정비 경쟁력을 바탕으로 연평균 3,000~5,000억원(기간 10년 이상)의 해외 정비 수주가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 854억원으로 전년동기 대비 11.5% 감소가 예상된다. 2014년 4분기 일시적 인건비 감소 효과 360억원이 발생했다. 이를 감안하면 실질 영업이익 증가율은 41.3%이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액은 전년 대비 12.0% 증가한 1조 3,467억원, 영업이익은 15.7% 증가한 2,576억원으로 실적 개선세가 지속될 전망이다. 2015년 하반기 ~ 2016년 원전 2기, 석탄 발전소 9기의 신규 가동으로 경상정비 매출 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 106,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 165,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 130,462 | 154,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 4추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록