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[투데이리포트]한전KPS, "지속적인 성장에 대..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 한전KPS(051600)에 대해 "지속적인 성장에 대한 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한전KPS(051600)에 대해 "UAE 원전 1 호기가 2016 년 5 월부터 시운전을 예정하고 있어 UAE 수주가 공식화되고 관련 매출이 증가할 것이고 2016 년에 국내에서 원전 2 기 및 석탄발전 9 기의 신규 가동이 예정되어 있어 지속적인 성장을 보여줄 것이므로 현 주가 매수 매력은 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 주가가 한 단계 레벨업되기 위해서는 현재 진행되는 수주가 늦어도 2016 년초까지는 가시화 되어야 하고 동남아시아 및 아프리카로의 원활한 사업 영역 확장을 확인시켜주는 것이 필요할 것"라고 밝혔다. 한편 "해외수주 지연 등으로 인한 주가 조정이 있었지만 국내 중심의 성장과 수익성 제고를 지속 확인시켜 주고 있는 것과 UAE 의 수주 모멘텀을 기대할 수 있어 긍정적 평가가 가능하다고 판단한다. 그러나 해외 수주 부진을 타개하지 못하면 주가 상승은 제한적일 수 밖에 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 99,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 130,462 | 154,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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