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[투데이리포트]한전KPS, "신뢰를 저버리지 않..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "신뢰를 저버리지 않는 한결같은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한전KPS(051600)에 대해 "3분기 매출액은 2,768억원으로 전년동기대비 15.2% 증가했으며, 영업이익은 452억원으 로 20.6% 늘어났다. 한국전력이 작년보다 훨씬 많은 예산을 발전설비 보강에 투입하겠다고 밝힌 바 있고, 9월말 기준 우리나라의 발전설비용량이 96.9GW로 전년대비 7.3% 늘어난데다, 국가적으로 전력수급이 안정되면서 여유 있는 정비가 가능해진 점 또한 매출액 증가율이 높아진 근거가 된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "어느덧 전체 매출액의 11%를 넘어선 해외 매출 전망도 장미빛이다. 올해 3분기 해외매출은 전년동기대비 25.9% 증가했다. 동사의 기술력을 앞세운 해외 발전기 정비 수주가 계속 이어질 전망인데다 내년에는 우리나라가 수출한 UAE원전(2017년부터 매년 한 기씩 준공) 정비도 시작되는 만큼 국내 및 해외매출이 꾸준히 늘어나는 모습이 계속될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가기준 배당수익률이 2.1~2.3%로 정기예금금리를 상회하는 만큼 주가의 하방경직성이 확보됐으며, 내년을 바라보는 장기투자 관점에서 지금이 매수 적기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 134,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 143,167 | 165,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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