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[투데이리포트]한전KPS, "3Q15 영업이익 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "3Q15 영업이익 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 2,768억원(YoY +15.2%), 영업이익 452억원(YoY +20.6%), 당기순이익 657억원(YoY +111.1%)을 기록했다. 국내 원자력 발전 계획예방 정비가 전년대비 증가했고 해외는 요르단 IPP3 발전소와 UAE 원전 시운전 매출액이 증가한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "국내 전력수요증가율이 하향 추세로 접어들면서 신규발전소 건설계획도 축소될 전망이다. 노후화된 발전소 개보수 물량 증가가 성장 잠재 요인이다. 향후 2~3년간은 건설중인 신규발전소가 완공됨에 따라 동사의 국내 매출액도 성장할 전망이나 중장기 성장성을 이어가기 위해서는 해외수주 증가가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전년도 배당성향 45%, 주당 1,670원을 배당했으며 올해는 주당 2,000원 이상 배당할 것으로 예상된다. 저금리가 지속되면서 배당주에 대한 관심이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,750 | 165,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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