종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전KPS, "글로벌 발전 정비시..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 31일 한전KPS(051600)에 대해 "글로벌 발전 정비시장의 새로운 바람"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2015년 9월 이후 해외 정비 수주금액의 레벨업으로 중장기 성장성이 강화될 전망이다. 중동과 아프리카 지역에서 총 3건 이상, 수주금액 7,500억원의 화력발전 정비 수주가 예상된다. 2016년 이후에는 UAE 원전 경상정비 1조원 수주 이외에도 연간 7,000억원~1조원의 신규 화력발전 정비 수주가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 하반기 매출액은 6,618억원으로 전년동기 대비 14.2% 증가하지만, 영업이익은 1,275억원으로 4.7% 감소가 예상된다. 계획예방정비 및 개보수정비 매출 증가, 해외 매출 확대, 4분기 경상정비 단가 3% 인상 등으로 외형성장세가 지속된다. 2014년 하반기 퇴직금 충당금, 복리후생비 등 350억원 이상의 일시적 비용 감소 효과를 감안시 실제 영업이익은 30% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 16.5%, 18.3% 증가한 1조 4,029억원, 2,598억원이 전망된다. 2015년 하반기~2016년 석탄 발전소 8기, 총 8,400MW, 원전 2기 총 2,400MW가 신규 가동된다. 석탄, 원전 경상정비 증가, 정비단가 인상, 해외 매출 증가 등으로 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 132,500 | 165,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록