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[투데이리포트]한전KPS, "2Q15 영업이익 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 한전KPS(051600)에 대해 "2Q15 영업이익 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 2분기 매출액 3,024억원(YoY +5.9%), 영업이익 560억원(YoY+12.2%), 당기순이익 442억원(YoY +13.9%)을 기록했다. 요르단 알마나커, UAE 원전 시운전 등으로 해외 매출액은 373억원(YoY +94%)을 기록했다. 수익성이 상대적으로 높은 원자력 발전 계획예방정비 실적이 전분기 2호기에서 당분기 6호기로 증가했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 발전소 정비보수에 관해 독보적인 경쟁력을 갖추고 있어 한전을 비롯한 국내 발전사들의 발전용량 증가와 함께 매출과 이익이 꾸준히 증가하고 있다. 특히 원자력 발전 정비보수 수익성이 높은데 올해는 UAE 원전과 신월성 2호기 시운전이 더해져 원전 정비보수가 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해까지 나주로 본사를 이전하면서 발생했던 CAPEX 투자가 올해부터 급감해 올해는 배당성향을 전년 45%(주당 1,670원)에서 50% 이상으로 높일 가능성이 있다. 저금리가 지속되면서 배당주에 대한 관심도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 126,000 | 154,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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