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[투데이리포트]한전KPS, "대체로 시장 예상 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 3일 한전KPS(051600)에 대해 "대체로 시장 예상 수준의 2분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 y-y 각각 5.6%, 12.1% 증가한 3,024억원, 560억원을 기록하며 대체로 시장 예상에 부합한 실적을 발표했다. 약 40억원의 성과급 정산비용에도 불구하고 y-y 큰 폭의 영업 이익 증가는 해외사업 매출증가에 따른 판매믹스 개선 및 2015년 계획예방 정비단가 인상에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해 상반기 영업이익은 y-y 12% 성장한 921억원을 기록했는데, 하반기에는 지난해 급여 축소에 따른 높은 기저효과로 이익 성장 모멘텀이 둔화될 것으로 예상되며 2015년 영업이익은 전년과 유사한 수준에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 신규 발전 설비 건설 수요 감소 및 노후 발전소 신규설비로의 대체 건설 증가는 발전소 유지보수 시장 성장성 둔화로 이어질 개연성이 높다고 생각되며 동사는 향후 연평균 약 6% 전후의 안정적인 이익 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 125,556 | 154,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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