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[투데이리포트]한전KPS, "해외수주의 가시화를..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 3일 한전KPS(051600)에 대해 "해외수주의 가시화를 기다리자"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한전KPS(051600)에 대해 "부진한 실적으로 단기적으로 주가 변동성이 확대될 수 있다. 부진한 해외 수주가 하반기에 이루어질 가능성은 여전하다. 다만, 구체적인 수주 내용과 규모가 가시화될 때까지 추가적인 매수시점을 늦출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근에는 중동/아프리카 지역으로 확대해나가고 있다. 국내에서 독보적인 입지를 확보하고 있는 반면 해외에서는 아직 수주 및 정비 경험이 부족했기 때문이다. 그 동안 쌓아온 경험은 향후 동서남 아시아를 벗어난 지역으로 지속적인 확장을 할 수 있는 계기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "그 동안은 제한적인 입찰이나 소규모 공사로 수주 규모가 대부분 소규모에 그쳤다. 향후에는 1,000억원 이상의 대형 계약이 본격화 될 것으로 예상된다. 올해 수주 목표는 지난해 실적(2,400억원) 이상이며, 하반기 본격적인 수주 모멘텀을 기대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 125,556 | 154,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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