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[투데이리포트]한전KPS, "해외 시장 개척 기..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 시장 개척 기대는 지속 유효"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한전KPS(051600)에 대해 "소규모 수주가 꾸준히 이어 지고 있는 것은 해외 사업에서의 안정성과 한전 KPS 의 경쟁 우위를 확인시켜 준다는 측면에서 상당히 긍정적이라고 판단한다. 이에 추가적으로 한국전력이 진출한 UAE 원전의 운영 및 보수에 대한 수주 규모가 1단계만도 1조원 이상 기대되고 있고 올해에 발주가 나올 가능성이 높아 대규모 해외 수준에 대한 모멘텀도 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2014년에도 연간 2,400억원의 수주로 전년대비에서 1천억원 수준 감소하긴 하였으나 지속적으로 꾸준한 수주를 지속하고 있을 뿐 아니라 2015년에는 의미 있는 수주에 대한 기대도 유효할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "UAE 의 대규모 해외 수주 또는 기타 기역에서 수주가 가시화되어 추가 성장에 대한 기대를 높일 수 있게 되면 지속가능 ROE 상향이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 121,692 | 154,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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