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[투데이리포트]한전KPS, "계속 커져가는 ‘신..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 한전KPS(051600)에 대해 "계속 커져가는 ‘신뢰’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한전KPS(051600)에 대해 "발전설비가 노후화되고 설비의 안전성이 중요해지면서 정비일감이 꾸준히 늘어나고, 수십 년 동안 축적된 정비 노하우를 바탕으로 해외에서 괄목할 만한 성과를 내며 주가가 높은 프리미엄에 거래되고 있다. 작년에는 비용이 줄어 이익이 늘어났지만, 올해는 외형이 고성장 하면서 이익이 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "해외 매출비중은 14년 9.9%에서 올해 12.5%로 상승할 전망. 올해는 다수의 프로젝트에서 매출액이 늘어나거나 신규로 발생한다. 작년 말에 상업운전을 시작한 한전의 요르단 발전기에서 작년 대비 연 200억원 정비 매출액이 늘어나고, UAE원전 시운전 정비 매출액이 올해 100~150억원 발생하며, 인도 바브나가르 발전기 정비 매출이 올해부터 매년 120억원 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 올해 한전KPS의 배당성향을 50~55%로 전망하며, 이를 기준으로한 배당수익률은 2.1~2.3%로 그다지 높지 않다. 하지만 이익 증가 전망에 이견이 없는 회사인 만큼 향후 배당금이 계속 늘어날 것임을 감안하면 매력적인 배당투자 유망주"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 134,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 116,769 | 140,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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