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[투데이리포트]한전KPS, "ROE 하락세 전환..."HOLD(DOWNGRADE)_이베스트
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| 이베스트증권은 7일 한전KPS(051600)에 대해 "ROE 하락세 전환. 밴드 상단. Upside가 부족하다!"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 이베스트증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한전KPS(051600)에 대해 "ROE Level이 25%수준에서 중장기적으로 20% 수준으로 하락할 전망이다. 장기적인 이익성장은 여전히 유효할 지라도 이익 성장폭 둔화로 밸류에이션 매력은 감퇴되며, 주가의 Up-side Risk는 당분간 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 1분기 매출은 2,405억원(+9.1% YoY), 영업이익은 361억원(+12.8% YoY)으로 당사 추정치(매출 2,480억원, 영업이익 410억원)을 하회했다. 매출은 화력부문 정기 공사의 이연, 이익부분은 본사 이전에 따른 감가상각비(41억원) 증가가 원인이었다. 전년도 일회적인 노무비 감축효과 감안하면, 이익성장에 대한 기대를 가지기 힘든 상황"라고 밝혔다. 한편 "작년을 기점으로 ROE는 하락 추세로 전환되는 상황이다. 시가배당수익율은 주가 상승에 따라 4%수준에서 1.9% 수준까지 자연스럽게 하락하며 배당주로서 매력도 둔화 되고 있다. 현재 Band 상단에서 거래되고 있는바, Upside potential은 갈수로 줄어든다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 91,000원이 고점으로, 반대로 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 112,625 | 140,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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