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[투데이리포트]한전KPS, "서프라이즈는 없지만..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 한전KPS(051600)에 대해 "서프라이즈는 없지만, 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "전년도 일시적 비용 감소 효과를 제외하면 2015년 실질적인 영업이익 증가율은 31%이다. 중장기적으로 국내 발전 설비용량 증가, 노후 발전소의 성능개선 사업 확대, 해외 매출 증대 등을 통한 실적 개선세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 매출액은 전년 대비 14.6% 증가한 1조 2,444억원이 전망된다. 국내 매출액은 12.7% 증가한 1조 1,024억원이 예상된다. 원전 계획예방정비 및 변동공사 증대, 발전 설비용량 증가에 따른 경상정비 매출 증가 등이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업이익은 전년 대비 9.4% 증가한 2,361억원이 전망된다. 영업이익률은 19.0%로 전년 대비 0.9%p 하락이 예상된다. 2014년에는 퇴직금 충당금, 복리후생비 등 비용 축소 효과가 350억원이었다. 2015년에는 인원 증가, 임금 상승, 퇴직금 증가 등 470~480억원의 노무비 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 128,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 112,467 | 130,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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