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[투데이리포트]한전KPS, "확고한 장기 성장성..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 한전KPS(051600)에 대해 "확고한 장기 성장성으로 높은 밸류에이션 정당화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가 102,000원 대비 21.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2015년 PER 21배로 부담스러울 수 있으나, 높은 실적 안정성과 장기 성장 가시성으로 인해 밸류에이션은 충분히 정당화 될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 14.1%였던 영업이익률은 2013년 16.3%, 2014년 19.8%로 지속 상승. 이 중에는 퇴직급여 충당부채 환입 등 일회적 요소도 있었던 만큼 금년 영업이익률은 18.4%로 하락할 전망이나, 향후 이 수준이 유지될 수 있을 것으로 보여 마진율은 레벨업되었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "신규 해외 수주는 2013년 3,416억원 , 2014년 2,403억원으로 지속되었으며 이러한 최근 2~3년간의 해외 수주들이 2015년부터 본격적으로 매출에 반영되기 시작할 전망. 이로 인해 중장기 지속적인 두 자릿수 매출 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 102,000원이 고점으로, 반대로 77,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 124,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 113,000 | 130,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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