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[투데이리포트]한전KPS, "외형 성장에 따른 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 한전KPS(051600)에 대해 "외형 성장에 따른 이익 증가세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 2015년 1분기 영업이익은 전년대비 18.0% 증가한 370억원이 전망된다. 해외매출 증가에 따른 이익 증가세가 지속되고 있으며, 하반기 UAE원자력 발전 본계약 체결에 따른 해외 매출 성장세는 당분간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년 영업이익은 2,281억원으로 전년대비 4.4% 증가가 예상된다. 매출액은 해외매출 증가에 따른 성장이 가능하지만, 영업이익률은 2014년 19.8%에서 18.7%로 소폭 하락이 전망된다. 마진 감소는 공공기관 임금인상률 가이던스가 2014년 1.7%에서 2015년 3.8% 증가하면서 인건비 증가가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "해외매출 성장세가 가파르게 진행될 전망이다. 2015년 요르단 알마니커와 UAU원자력발전 시운전 매출이 반영되고 있기 때문이다. 또한, 2017년 가동이 예정인 UAE원자력발전 정비 수주가 빠르면 2015년 하반기 가시화될 전망이다. 해외매출액은 2014년 1,076억원에서 2015년 1,592억원, 2016년에는 2,000억원까지 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 112,769 | 130,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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