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[투데이리포트]한전KPS, "국내 전력투자 확대..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 한전KPS(051600)에 대해 "국내 전력투자 확대 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한전KPS(051600)에 대해 "한국전력 발전자회사들이 배당성향을 2013년 30%에서 2014년 15%로 낮추면서 마련한 재원을 바탕으로 국내 발전설비의 보완투자 등을 확대할 것으로 예정하고 있어 이를 기반으로 한 추가 매출 성장과 영업이익 증가가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015년에는 10% 이상의 매출 성장과 이를 기반으로 한 영업이익 증가를 기대할 수 있을 것. 1/4분기 매출 및 영업이익은 2,519억원 및 424원으로 매출은 시장 기대에 부합할 것이고 영업이익은 시장 기대를 상회할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "한국전력이 진출한 UAE 원전의 운영 및 보수에 대한 수주 규모가 1단계만도 1조원 이상 기대되고 있고 올해에 발주가 나올 가능성이 높아 대규모 해외 수준에 대한 모멘텀도 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 99,000원이 고점으로, 반대로 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 111,385 | 130,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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