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[투데이리포트]한전KPS, "지속적인 수익성 개..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 한전KPS(051600)에 대해 "지속적인 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2014 년에 보여주었던 원가절감 효과는 200 억원에 달하는 일회성 요인을 제외하고 2015 년에도 지속적으로 나타날 것. 뿐만 아니라 2015 년 한국전력이 원전 2 기 및 화력발전소 2 기의 신규가동을 예정하고 있어 물량이 증가할 것이고 2014 년에 단가인상이 없었기 때문에 2015 년에는 단가인상도 기대할 수 있어 매출 증가를 기반으로 한 수익성 개선도 추가적으로 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "물론 200 억원에 달하는 일회성 영업이익 증가 요인이 2014 년에 있었기 때문에 표면적인 영업이익 증가는 제한적으로 보일 수 있지만 실질적인 수익성 증가를 지속하고 있는 것에 주목해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "높은 밸류에이션에 대한 부담이 일부 있지만 꾸준한 수익 증가를 통한 안정적인 ROE 유지 등을 감안하면 주가의 추가 상승에 대한 기대는 유효하다고 판단한다. 또한 올해는 한국전력이 진출한 UAE 원전의 운영 및 보수에 대한 수주가 나올 것으로 기대하고 있어 대규모 수주 모멘텀도 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 99,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 104,000 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 99,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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