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[투데이리포트]한전KPS, "순풍에 돛 달았다!..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 한전KPS(051600)에 대해 "순풍에 돛 달았다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한전KPS(051600)에 대해 "요르단 알마나커 경상정비 매출이 본격 반영되면서, 관련 매출 2014년 대비 증가할 예정이며, UAE원전 시운전정비 매출이 반영되기 때문에 2015년에는 본격적으로 해외부문이 이익 성장기에 접어들 전망 "라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "분당 사옥 710억원에 매각 완료. 매각 차익 364억원 발생. 최종소유권 인도 예상 시점에 따라, 2015년 또는 2016년 이익이 반영될 것. 부채가 전혀 없는 재무구조. 대부분 배당으로 지급될 것. DPS 최대 584원 증가 가능. 시점이 정확하지 않아 아직 실적에는 미반영"라고 밝혔다. 한편 "통상임금 충당금 영업외 비용으로 60억원 반영. 청구금액이 기존 360억에서 540억으로 증가함에 따라 추가적인 충당금 설정 가능성이 있으나, 금액은 30억 수준으로 미미할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 104,000 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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